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[종목현미경]신원_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, 섬유의복업종 -1.29% - 신원_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 1,060원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 12일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.48% 하락하면서 1,110원을 기록하고 있는 신원은 지난 1개월간 9.36% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신원의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
인디에프 | 1위 | 3.8% | 1위 | 24.1% | 1위 | 6.3 |
한세실업 | 2위 | 3.7% | 3위 | -6.1% | 3위 | -1.6 |
SG글로벌 | 3위 | 3.7% | 5위 | -13.3% | 4위 | -3.5 |
신원 | 4위 | 2.8% | 2위 | 9.4% | 2위 | 3.3 |
BYC | 5위 | 2.4% | 4위 | -8.8% | 5위 | -3.6 |
코스피 | - | 2.2% | - | 4.2% | - | 1.9 |
섬유의복 | - | 1.2% | - | 1.5% | - | 1.2 |
관련종목들도 하락 우세, 섬유의복업종 -1.29% |
한세실업 |
2,070원 0 (0.00%) | SG글로벌 |
3,730원 ▼170(-4.36%) |
BYC |
129,000원 ▼3000(-2.27%) | 인디에프 |
1,080원 ▼50(-4.42%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
신원 | SG글로벌 | 한세실업 | BYC | 인디에프 | |
ROE | 28.9 | -13.2 | -5.5 | 2.9 | 38.0 |
PER | 2.1 | - | - | 11.9 | 1.0 |
PBR | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인이 24,470주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 128,870주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 11,760주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 140,630주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 신원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.51%를 보였으며 기관은 3.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.76%, 외국인이 4.23%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 1,060원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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