[투데이리포트]신원, "수출 부문의 환율 ..."매수(유지)

[투데이리포트]신원, "수출 부문의 환율 ..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 208 2008/07/16 08:51

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 16일 신원(009270)에 대해 "수출 부문의 환율 효과 및 오더 증가로 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 박수민, 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 신원(009270)에 대해 "양호한 2분기 실적, 원/달러 환율의 상승세 지속, 그리고 내수부문의 공격적인 매장 확대 및 수출 수주액의 증가를 고려해 동사의 2008년 매출액 및 영업이익을 각각 5.6%, 15.6% 상향 조정하였다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "2분기 매출액의 경우 내수부문이 남성복 브랜드인 지이크의 고성장세에 힘입어 전년동기 6.2% 성장한 437억원을 기록하였으며, 수출부문의 경우 바이어당 볼륨의 확대, 그리고 원/달러 환율 상승의 영향으로 전년동기 50% 성장한 504억원을 기록하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 40,000원까지 높아졌다가 2008년5월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	NEUTRAL
목표주가	2,533	3,000	2,100

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 2,100원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080716	매수(유지)	3,000
20080513	매수(유지)	3,000
20080201	매수(유지)	35,000
20071017	매수(신규)	40,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080716	우리투자	매수(유지)	3,000
20080708	하나대투	NEUTRAL	2,100
20080513	메리츠	매수	2,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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