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이베스트투자증권에서 5일 한샘(009240)에 대해 "1Q22 Preview: 원가 압박, 업황지표 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "전방 지표인 아파트 매매거래량이 역사적으로 감소한 상황이다보니 상반기 한샘의 상황을 낙관할 수는 없음. 다만, 결국 정책 기조 변화를 기다린 관망 매물이 하반기 다시금 거래 활성화로 이어진다면 하반기 실적 회복의 여지는 충분할 것으로 기대하고 있음. 한샘의 멀티플이 매출액 성장성에 의존하는 만큼 단기 주가 모멘텀이 부족한 상황이나, IMM PE의 새로운 성장 전략에 따른 한샘의 DNA 변화는 기다려지는 부분. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 1 분기 매출액은 5,687 억원으로 전년동기대비 2.8% 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망. 반면 영업이익은 166 억원으로 전년동기대비 34.0% 감소, 컨센서스 영업이익 209억원 대비 20.5% 하회하는 수준을 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 160,000원까지 높아졌다가 2022년2월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.24 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.03.14 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권