thinkpool

이베스트투자증권에서 21일 한샘(009240)에 대해 "1Q21 Review: 한샘이 비싸지 않은 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "한샘의 밸류에이션 업사이드를 여는 근거는 업황의 호조, 업태의 변화, 매출액 성장률 삼박자가 만나야 하는데 지금 역시 과거와 유사한 상황으로 판단함. 지금은 리폼/리모델링 시장에서 다시금 기업화, 표준화가 나타나는 출발선상에 와있다는 판단. 2020 년이 기저효과와 업황으로 인해 성장성이 높아지는 시기였다면, 2021년은 매장 확대와 인력 확충 등을 통한 Capa 확보 등으로 구조적 성장성이 더욱 부각되는 한 해가 될 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1 분기 매출액은 5,530 억원으로 전년동기대비 12.3% 증가, 컨센서스에 부합했음. 반면 영업이익은 252 억원으로 전년동기대비 46.8% 증가, 컨센서스 영업이익 238 억원 대비 5.7% 상회하는 호실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.21 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.21 목표가 160,000 투자의견 BUY KTB투자증권