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[종목현미경]한솔로지스틱_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -0.78% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.03% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 3,740원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 2일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.31% 하락하면서 3,110원을 기록하고 있는 한솔로지스틱스는 지난 1개월간 7.74% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔로지스틱스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔로지스틱스의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔로지스틱스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
국보 | 1위 | 3.3% | 5위 | -17.9% | 3위 | -5.4 |
인터지스 | 2위 | 2.0% | 4위 | -11.9% | 5위 | -5.9 |
동방 | 3위 | 2.0% | 3위 | -11.5% | 4위 | -5.7 |
한솔로지스틱스 | 4위 | 1.7% | 2위 | -7.7% | 2위 | -4.5 |
동양고속 | 5위 | 1.4% | 1위 | -4.7% | 1위 | -3.3 |
코스피 | - | 1.0% | - | -0.1% | - | -0.1 |
운수창고업 | - | 1.6% | - | 1.8% | - | 1.1 |
관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -0.78% |
인터지스 |
2,865원 ▲15(+0.53%) | 국보 |
16,050원 ▲200(+1.26%) |
동양고속 |
33,150원 ▼1500(-4.33%) | 동방 |
2,190원 ▲40(+1.86%) |
11월17일에 한솔로지스틱 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 943.8억 | 0.8억 | -4.5억 |
직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 76.2% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 6.1% 감소 | 흑자전환 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔로지스틱스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
한솔로지스틱스 | 동방 | 국보 | 인터지스 | 동양고속 | |
ROE | 116.9 | -2.1 | -35.6 | 1.3 | 9.6 |
PER | 1.1 | - | - | 31.7 | 7.1 |
PBR | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 74,476주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 112,629주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 187,105주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 한솔로지스틱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.03%를 보였으며 외국인은 8.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.53%로 가장 높았고, 기관이 34.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.19%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 3,740원선이 저항대로 작용 |
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