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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.02% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 22.66%, 외국인 21.73% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 6,780원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 28일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 7,790원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 4.01% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 -7.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX엔진	1위	6.1%	5위	-62.8%	5위	-10.2
퍼스텍	2위	3.7%	3위	1.8%	3위	0.4
대동공업	3위	1.5%	4위	-10.6%	4위	-7.0
기신정기	4위	0.9%	2위	2.5%	2위	2.7
SIMPAC	5위	0.7%	1위	4.0%	1위	5.7
코스피	-	0.6%	-	-1.9%	-	-3.1
기계	-	0.9%	-	-6.9%	-	-7.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.02% 하락하고 있다.

대동공업	10,500원 ▼100(-0.94%)	퍼스텍	4,195원 ▲55(+1.33%)
STX엔진	10,450원 ▲50(+0.48%)	기신정기	7,770원 ▼20(-0.26%)

5월18일에 SIMPAC 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	572.2억	40.6억	33.1억
직전분기 대비	10.6% 감소	48.9% 감소	흑자전환
전년동기 대비	26.0% 증가	25.3% 감소	20.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.66%로 업종평균 상회. PER은 18.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SIMPAC	STX엔진	퍼스텍	기신정기	대동공업
ROE	5.5	0.0	1.9	9.8	-0.4
PER	18.9	-	153.2	10.2	-
PBR	1.0	-	2.9	1.0	1.1
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 145,777주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 138,875주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 284,652주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 22.66%, 외국인 21.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.66%를 보였으며 외국인은 21.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.26%로 가장 높았고, 외국인이 21.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,780원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,780원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,780원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,780원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 최진식 신규선임 (2015년 05월 15일)