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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 기계업종 -0.41% - 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.45%, 외국인 15.21% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 14일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.92% 상승한 7,700원으로 보합권에 머물러 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 7.54% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 10.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX중공업	1위	5.9%	5위	-15.3%	5위	-2.5
퍼스텍	2위	3.8%	4위	-7.9%	4위	-2.0
대동공업	3위	2.4%	3위	-1.0%	3위	-0.3
기신정기	4위	1.0%	2위	0.1%	2위	0.1
SIMPAC	5위	0.7%	1위	7.5%	1위	10.7
코스피	-	0.6%	-	0.8%	-	1.3
기계	-	0.9%	-	-2.3%	-	-2.5

관련종목들 상승 우세, 기계업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 기계업종은 0.41% 하락중이다.

대동공업	10,450원 0 (0.00%)	퍼스텍	4,215원 ▲20(+0.48%)
기신정기	7,880원 ▲20(+0.25%)	STX중공업	9,570원 ▲170(+1.81%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SIMPAC의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 7,700원으로 2,800원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월1일에 SIMPAC 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	753.6억	76.9억	-199.9억
직전분기 대비	51.4% 증가	104.5% 증가	적자반전
전년동기 대비	66.6% 증가	40.3% 증가	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.66%로 업종평균 상회. PER은 18.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SIMPAC	STX중공업	퍼스텍	기신정기	대동공업
ROE	5.5	0.0	1.9	9.8	-0.4
PER	18.5	-	147.6	10.3	-
PBR	1.0	-	2.8	1.0	1.1
기준년월	2014년12월			2014년12월	2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월6일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 149,925주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,005주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 148,920주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.45%, 외국인 15.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.45%를 보였으며 외국인은 15.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.28%로 가장 높았고, 기관이 25.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,210원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.