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[투데이리포트]SIMPAC, "이익의 고성장 현실..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 SIMPAC(009160)에 대해 "이익의 고성장 현실화"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 3,282억원, 영업이익은 332억원으로 전년대비 각각 24.7%, 91.2% 증가가 예상된다. 외형증가에 비해 수익개선폭이 큰 것은 전년도 발생했던 일회성 및 저수익성 요인들이 해소되었기 때문이다. 특히 자체사업은 매출액 2,544억원, 영업이익 287억원으로 사상최대 이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1분기 수주가 800억원을 넘어서면서 연간 목표치(2,700억원)를 상회할 가능성이 높다. 현기차의 해외공장 신설 및 증설이 지속되고 대형제품의 비중도 안정화된 것이 주된 이유이다. 1분기 실적은 매출인식 지연에 따라 기대치를 소폭 하회하지만 2분기에는 회복되면서 연간 추정치 달성에는 변함이 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 금년 2월에 인수한 심팩산기(지분율 100%)는 타이어성형기계를 제작하는 업체로서 중국 로컬업체로의 매출이 크게 증가하고 있어 성장성에 대한 기대가 높다. 금년 예상매출액(2 분기부터 반영)은 216억원, 영업이익은 17억원이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,900 | 10,500 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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