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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.07% - 증권사 목표주가 9,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.5% - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 5,620원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 13일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 7,170원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 7.01% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
퍼스텍	1위	5.1%	2위	44.2%	3위	8.6
세화아이엠씨	2위	3.4%	1위	%	1위
엔케이	3위	1.9%	3위	8.2%	4위	4.2
삼익THK	4위	1.0%	5위	0.0%	5위	0.1
SIMPAC	5위	0.8%	4위	7.0%	2위	8.7
코스피	-	0.6%	-	5.5%	-	9.1
기계	-	0.9%	-	4.1%	-	4.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.07% 상승중이다.

퍼스텍	4,630원 ▲35(+0.76%)	삼익THK	8,250원 ▼40(-0.48%)
엔케이	4,505원 ▲105(+2.39%)	세화아이엠씨	16,600원 ▼400(-2.35%)

증권사 목표주가 9,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SIMPAC의 평균 목표주가는 9,300원이다. 현재 주가는 7,170원으로 2,130원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 부국증권의 김경덕 에널리스트가 " 신성장 동력으로 새롭게 시작한다, 동사의 2015년 연결기준 연간 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 24.8%, 88.0% 증가한 3,284억원, 326억원을 달성할 것으로 전망된다. 이는 심팩산기 인수로 타이어부문이 신규성장 동력으로 추가됨에 따라 외형성장이 가능할 것으로 기대되며, 전방산업인 완성차 업체들의 해외공장 증설 및 신차 출시 효과로 인한 대형프레스 수주 증가가 이어지면서 본격적인 턴어라운드가 시작되었기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 9,300원을 제시했다.

4월1일에 SIMPAC 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	753.6억	76.9억	-199.9억
직전분기 대비	51.4% 증가	104.5% 증가	적자반전
전년동기 대비	66.6% 증가	40.3% 증가	적자반전

4월1일에 SIMPAC 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	753.6억	76.9억	-199.9억
직전분기 대비	51.4% 증가	104.5% 증가	적자반전
전년동기 대비	66.6% 증가	40.3% 증가	적자반전

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월6일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 97,594주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 76,035주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,559주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.5%를 보였으며 외국인은 9.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.58%로 가장 높았고, 기관이 19.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,620원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,620원대는 전체 거래의 31.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,690원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,690원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,690원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)SIMPAC 정기주주총회결과
3월20일 :