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[투데이리포트]SIMPAC, "신성장 동력으로 새..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 13일 SIMPAC(009160)에 대해 "신성장 동력으로 새롭게 시작한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "동사의 2015년 연결기준 연간 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 24.8%, 88.0% 증가한 3,284억원, 326억원을 달성할 것으로 전망된다. 이는 심팩산기 인수로 타이어부문이 신규성장 동력으로 추가됨에 따라 외형성장이 가능할 것으로 기대되며, 전방산업인 완성차 업체들의 해외공장 증설 및 신차 출시 효과로 인한 대형프레스 수주 증가가 이어지면서 본격적인 턴어라운드가 시작되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 철저한 Maintenance 시스템을 경쟁력으로 내세워 매해 해외 매출비중 25%를 고정적으로 유지하고 있으며 해외 고객 이탈을 막는 큰 강점으로 작용하고 있다. 이는 향후 동사의 추가적인 해외 고객 확대에 유리한 위치를 선점하는 기반이 될 것으로 보이며 브랜드 파워와 기술진입 장벽을 구축하는데 크게 기여할 것으로 보인다."라고 밝혔다. 한편 "일회성 비용해소와 함께 자회사 실적 개선, 완성차 증설에 따른 부품업체 수주 증가 등 구조적인 수익성 개선이 예상된다. 특히 동사는 여타 설비투자업체 대비 상대적으로 높은 매출 안정성을 확보하고 있으며, 지난해부터 해외판로 개척을 본격화 하고 있기 때문에 외형성장 및 이익성장을 동시에 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(신규편입) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,150 | 9,300 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(신규편입)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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