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- 위험대비 수익률 2.0으로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 기계업종 -0.83% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 4,990원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.0으로 상위권, 업종평균치보다 높아 27일 오후 12시35분 현재 전일대비 2% 오른 5,110원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 3.02% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
S&TC	1위	2.7%	3위	-2.1%	3위	-0.7
한국카본	2위	2.6%	5위	-12.7%	5위	-4.8
동양물산	3위	2.2%	1위	17.0%	1위	7.7
기신정기	4위	1.6%	4위	-4.0%	4위	-2.4
SIMPAC	5위	1.5%	2위	3.0%	2위	2.0
코스피	-	1.2%	-	-0.6%	-	-0.5
기계	-	1.4%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들은 일제히 하락, 기계업종 -0.83%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계업종은 0.83% 하락중이다.

한국카본	5,140원 ▼40(-0.77%)	기신정기	4,675원 ▼65(-1.37%)
동양물산	22,700원 ▼100(-0.44%)	S&TC	18,950원 ▼650(-3.32%)

5월16일에 SIMPAC 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	513.4억	70.8억	72.2억
직전분기 대비	6.0% 감소	51.6% 증가	1212.9% 증가
전년동기 대비	6.7% 감소	10.3% 감소	14.4% 증가

SIMPAC 2/4분기(2012년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	550.0억	80.0억
직전분기 대비	7.1% 증가	15.3% 증가
전년동기 대비	5.9% 감소	11.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.95%로 업종평균 상회. PER은 5.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	SIMPAC	S&TC	동양물산	기신정기	한국카본
ROE	17.6	1.4	8.1	9.7	3.1
PER	5.2	55.6	11.6	7.5	27.4
PBR	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8
기준년월				2011년12월	2012년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 11,850주를 사들인 반면 기관은 1,840주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 78,390주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 23,745주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 54,645주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.73%를 보였으며 기관은 5.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.85%로 가장 높았고, 외국인이 16.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,990원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,990원대는 전체 거래의 29.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,990원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.