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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.3% - 증권사 목표주가 8,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 5,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.98% 하락하면서 5,860원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 2.45% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔케이	1위	3.4%	5위	-5.5%	5위	-1.6
SIMPAC	2위	2.7%	3위	2.5%	3위	0.9
한국카본	3위	2.7%	4위	-0.6%	4위	-0.2
삼익THK	4위	2.2%	1위	10.5%	1위	4.7
기신정기	5위	1.3%	2위	4.6%	2위	3.5
코스피	-	0.8%	-	0.0%	-	0.1
기계	-	1.2%	-	-4.3%	-	-3.5

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.3% 하락하고 있다.

한국카본	6,670원 ▼80(-1.19%)	엔케이	4,860원 ▼180(-3.57%)
삼익THK	8,860원 ▼200(-2.21%)	기신정기	5,720원 ▼70(-1.21%)

증권사 목표주가 8,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SIMPAC의 평균 목표주가는 8,200원이다. 현재 주가는 5,860원으로 2,340원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 부국증권의 안종훈 에널리스트가 " 꾸준히 정진하는 모습, 소비위축에 따른 자동차 경기둔화에도 불구하고, 차량 소재변경 등으로 신규 프레스 수요가 꾸준할 것으로 판단되고, 인도 등 해외 완성차 및 부품업체들로 수출 증대가 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,200원을 제시했고, 한화증권의 김희성 에널리스트가 " 대형 프레스 가시화는 실적 및 주가 모멘텀, 오랜 기술력 축적으로 강점을 보였던 중소형 프레스에서 수익성이 높은 대형 프레스에 진출하여 올해부터 가시적인 성과를 내고 있다. 대형 프레스 진출을 위해 약 160억원을 투자하여 작년 11월 말에 Capa 증설을 완료하여 약 500억원정도 매출이 가능하다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.95%로 업종평균 상회. PER은 6.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	SIMPAC	한국카본	삼익THK	엔케이	기신정기
ROE	17.9	2.9	12.1	3.8	9.4
PER	6.2	37.5	14.1	30.3	10.2
PBR	1.1	1.1	1.7	1.1	1.0
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 10,520주, 83,830주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 45,590주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,020주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 29,570주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.41%를 보였으며 외국인은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.6%로 가장 높았고, 기관이 12.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,800원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

(주)SIMPAC 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
(주)SIMPAC 현금배당결정
(주)SIMPAC 주주총회소집결의
(주)SIMPAC 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월21일 :3월14일 :3월14일 :3월14일 :