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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -2.16% - SIMPAC_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 5,440원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.74% 하락하면서 5,630원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 15.61% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼익THK	1위	4.7%	4위	-7.8%	4위	-1.6
SIMPAC	2위	3.7%	2위	15.6%	2위	4.2
성진지오텍	3위	3.7%	5위	-15.8%	5위	-4.2
한미반도체	4위	3.2%	1위	19.3%	1위	6.0
대경기계	5위	2.8%	3위	0.3%	3위	0.1
코스피	-	1.9%	-	0.8%	-	0.4
기계	-	2.3%	-	4.3%	-	1.8

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -2.16%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 2.16% 하락하고 있다.

성진지오텍	10,100원 ▼100(-0.98%)	삼익THK	7,100원 ▼90(-1.25%)
대경기계	3,210원 ▲20(+0.63%)	한미반도체	6,360원 ▼260(-3.93%)

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 12.9%로 업종평균 상회. PER은 8.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SIMPAC	성진지오텍	대경기계	한미반도체	삼익THK
ROE	13.5	-7.0	9.6	21.3	15.1
PER	8.7	-	20.7	4.9	8.9
PBR	1.2	2.9	2.0	1.0	1.4
기준년월	2011년6월	2011년6월	2011년3월	2011년6월	2011년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 17,000주를 순매수했고, 외국인은 8,130주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 273,160주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 101,760주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 171,400주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5%를 보였으며 외국인은 3.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.15%로 가장 높았고, 외국인이 2.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,440원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,440원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,570원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,570원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,570원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.