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[종목현미경]SIMPAC_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.38% - 증권사 목표주가 8,350원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - SIMPAC_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 29일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.58% 오른 6,360원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 11.05% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
동양물산 | 1위 | 5.0% | 1위 | 29.7% | 1위 | 5.9 |
한국카본 | 2위 | 2.9% | 5위 | -12.5% | 4위 | -4.3 |
한미반도체 | 3위 | 2.7% | 2위 | -6.3% | 2위 | -2.3 |
SIMPAC | 4위 | 2.5% | 4위 | -11.1% | 5위 | -4.4 |
삼익THK | 5위 | 2.5% | 3위 | -6.6% | 3위 | -2.6 |
코스피 | - | 1.1% | - | 0.1% | - | 0.1 |
기계 | - | 1.6% | - | 1.7% | - | 1.0 |
관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.38% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 2.38% 상승중이다.
삼익THK |
9,280원 0 (0.00%) | 한국카본 |
5,790원 ▲100(+1.76%) |
동양물산 |
27,100원 ▼1500(-5.24%) | 한미반도체 |
7,010원 ▼40(-0.57%) |
증권사 목표주가 8,350원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SIMPAC의 평균 목표주가는 8,350원이다. 현재 주가는 6,360원으로 1,990원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 유성모 에널리스트가 " 수주 Level Up! 기업가치도 Level Up!, 자동차, 금속, 조선, 전기전자 등 산업 전분야 업황호조(회복)로 전방산업이 선순환구조에 진입함에 따라 실적 추정의 가시성이 확보되고 실적개선과 함께 주가 재평가가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,350원을 제시했다.
5월18일에 SIMPAC 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 482.5억 | 67.3억 | 61.7억 |
직전분기 대비 | 12.4% 감소 | 14.8% 감소 | 2.2% 감소 |
전년동기 대비 | 16.9% 증가 | 27.6% 증가 | 15.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
SIMPAC | 한미반도체 | 삼익THK | 한국카본 | 동양물산 | |
ROE | 15.5 | 21.0 | 18.6 | 4.7 | 11.8 |
PER | 9.0 | 5.1 | 11.4 | 21.6 | 11.2 |
PBR | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 1.3 |
기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 6월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 127,870주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 173,974주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 301,844주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.49%를 보였으며 외국인은 4.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.55%로 가장 높았고, 기관이 9.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.8%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재. |
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