thinkpool

- 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +2.66% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 2,175원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 10일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.79% 오른 2,375원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 1.45% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
퍼스텍	1위	6.9%	2위	13.5%	2위	1.9
삼화왕관	2위	4.7%	1위	15.6%	1위	3.3
SIMPAC	3위	4.6%	4위	-1.5%	4위	-0.3
케이아이씨	4위	3.9%	5위	-12.5%	5위	-3.2
대림통상	5위	3.5%	3위	3.5%	3위	1.0
코스피	-	3.3%	-	0.4%	-	0.1
기계	-	5.3%	-	3.3%	-	0.6

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +2.66%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 2.66% 상승중이다.

케이아이씨	4,960원 ▲75(+1.54%)	퍼스텍	1,095원 ▲25(+2.34%)
대림통상	4,145원 ▲45(+1.10%)	삼화왕관	14,800원 ▼700(-4.52%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	SIMPAC	삼화왕관	퍼스텍	케이아이씨	대림통상
ROE	28.6	6.3	5.4	10.3	5.7
PER	2.4	9.7	28.6	8.3	8.9
PBR	0.7	0.6	1.5	0.9	0.5
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 12월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 152,332주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,690주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 131,642주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.56%를 보였으며 기관은 2.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.64%, 외국인이 4.35%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,175원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,175원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,175원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,175원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이다. 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,175원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* DE4P-1000TON PRESS(4대)에 관한 계약을 OPSAN Orijinal Sac Parca Sanayi ve Tic. A.S와 88.6억원에 체결 (2008년10월23일)* 신고자 주식회사심팩홀딩스 외4인, 장내매수를 통해 SIMPAC 지분 0.1% 증가, 보유지분 37.2% (2008년10월31일) * 신고자 주식회사심팩홀딩스 외3인, 장내, 장외거래를 통해 SIMPAC 지분 0.2% 증가, 보유지분 37.1% (2008년10월28일)* 신고자 주식회사심팩홀딩스 외3인, SIMPAC 지분 1.1% 감소, 보유지분 36.9% (2008년10월27일)

[포인트검색]

12월10일12시50분 :(주)SIMPAC (정정)자기주식취득결정
(주)SIMPAC 자기주식취득결정
(주)SIMPAC 파생상품거래 손실발생
12월5일 :11월27일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지