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- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.8% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 2,130원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아 5일 오후 1시25분 현재 전일대비 7.44% 오른 2,165원으로 강세를 보이고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 0.93% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SIMPAC	1위	6.0%	2위	0.9%	2위	0.1
화천기공	2위	4.8%	5위	-19.7%	5위	-4.1
케이아이씨	3위	4.8%	4위	-18.0%	4위	-3.7
삼화왕관	4위	4.5%	1위	18.3%	1위	4.0
대림통상	5위	3.5%	3위	-0.5%	3위	-0.1
코스피	-	3.0%	-	-6.1%	-	-2.0
기계	-	5.6%	-	4.9%	-	0.8

관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계업종은 0.8% 하락중이다.

케이아이씨	4,495원 ▲30(+0.67%)	화천기공	21,600원 ▼400(-1.82%)
대림통상	3,995원 ▲20(+0.50%)	삼화왕관	14,200원 ▲900(+6.77%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	SIMPAC	화천기공	케이아이씨	대림통상	삼화왕관
ROE	28.6	15.4	10.3	5.7	6.3
PER	2.2	3.3	7.4	8.7	8.4
PBR	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일 외국인이 4,650주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 151,020주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 68,280주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 82,740주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.38%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.85%를 보였으며 기관은 2.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.99%로 가장 높았고, 기관이 8.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,130원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,130원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,130원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,130원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* DE4P-1000TON PRESS(4대)에 관한 계약을 OPSAN Orijinal Sac Parca Sanayi ve Tic. A.S와 88.6억원에 체결 (2008년10월23일)* 신고자 주식회사심팩홀딩스 외4인, 장내매수를 통해 SIMPAC 지분 0.1% 증가, 보유지분 37.2% (2008년10월31일) * 신고자 주식회사심팩홀딩스 외3인, 장내, 장외거래를 통해 SIMPAC 지분 0.2% 증가, 보유지분 37.1% (2008년10월28일)* 신고자 주식회사심팩홀딩스 외3인, SIMPAC 지분 1.1% 감소, 보유지분 36.9% (2008년10월27일)

[포인트검색]

12월5일13시25분 :(주)SIMPAC 자기주식취득결정
(주)SIMPAC 파생상품거래 손실발생
11월27일 :
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