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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +3.14% - 증권사 목표주가 6,600원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,120원선은 저항대로 작용할 듯

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 4일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.82% 오른 3,835원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 23.15% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신성홀딩스	1위	3.8%	1위	18.4%	1위	4.8
화천기공	4위	2.3%	2위	2.2%	2위	0.9
기신정기	5위	1.7%	3위	-7.2%	3위	-4.2
SIMPAC	2위	3.3%	4위	-23.2%	4위	-7.0
한미반도체	3위	3.1%	5위	-27.4%	5위	-8.8
코스피	-	1.3%	-	-7.6%	-	-5.8
기계	-	3.5%	-	-16.2%	-	-4.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +3.14%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 3.14% 상승중이다.

기신정기	7,330원 ▲120(+1.66%)	한미반도체	3,440원 ▼10(-0.29%)
신성홀딩스	6,500원 ▲640(+10.92%)	화천기공	39,800원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 6,600원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SIMPAC의 평균 목표주가는 6,600원이다. 현재 주가는 3,835원으로 2,765원(72%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유화증권의 박무현 에널리스트가 " 자회사 SIMPAC ANC에 주목, 함금철을 생산하는 자회사 SIMPAC ANC의 실적증가세가 예사롭지 않다. 수급불균형으로 합금철의 가격 급등세는 매우 가파른 상황이며, 중국의 원자재 수출제한 정책의 영향으로 국내 합금철 시장의 수급 불균형은 더욱 심화될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,600원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률은 최근 주춤하며 현재 10.44%로 업종평균 상회. PER은 4.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	SIMPAC	기신정기	화천기공	한미반도체	신성홀딩스
ROE	26.9	9.9	14.5	16.3	13.9
PER	4.5	8.0	6.2	4.4	6.2
PBR	1.2	0.8	0.9	0.7	0.9
기준년월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 9월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 115,359주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,710주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 112,649주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.67%를 보였으며 외국인은 2.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.53%로 가장 높았고, 외국인이 2.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,120원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 4,780원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 4,120원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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SIMPAC 타법인주식및출자증권처분결정
9월1일 :
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