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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.13% - 개인투자자의 거래비중이 가장 높아 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 매물대 저항은 4,865원 근방에 존재

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 14일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.55% 상승한 4,570원으로 보합권에 머물러 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 5.28% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
참엔지니어링	1위	2.6%	5위	-7.7%	3위	-2.9
S&TC	2위	2.0%	1위	5.5%	2위	2.7
기신정기	3위	0.8%	4위	-6.7%	5위	-8.4
SIMPAC	4위	0.7%	3위	-5.3%	4위	-7.5
화천기공	5위	0.7%	2위	3.1%	1위	4.4
기계	-	0.9%	-	-4.0%	-	-4.4
코스피	-	0.4%	-	-0.8%	-	-2.0

관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계업종은 0.13% 하락중이다.

기신정기	4,505원 ▼35(-0.77%)	화천기공	52,500원 ▲100(+0.19%)
S&TC	20,050원 ▲50(+0.25%)	참엔지니어링	2,565원 ▲135(+5.56%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.71%로 업종평균 수준.PER은 13.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	SIMPAC	참엔지니어링	S&TC	화천기공	기신정기
ROE	4.3	19.7	4.9	1.3	3.9
PER	13.1	11.0	12.1	32.8	15.2
PBR	0.6	2.2	0.6	0.4	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 4,865원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,865원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.