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신한투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "고부가 제품이 성장의 중심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "추정치 하향하나 중장기 성장 방향성은 여전히 유효: 목표주가는 기존대비 10% 하향하나 성장 방향성 유효. 최근 주가는 IT수요 회복 지연에 따른 우려로 2024년 기준 고점대비 30% 하락. AI 시장 개화로 점진적 수요 회복, 고부가 제품 중심의 판매 확대가 성장Key로 판단. 2024년에 이어 2025년 영업이익 +20% 지속 성장 전망. 주가 반등 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 영업이익 2,249억원(+22% 이하 전년대비) 기록. 신한 추정치 부합. 컨센서스 대비 5% 하회. 신한 매출액 추정치 대비 광학통신, 패키지는 각각 7%, 9% 상회. 컴포넌트 6% 하회. 영업이익률 8.6%(+0.6%p) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년4월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 매수

- 2024.09.26 목표가 210,000 투자의견 매수

- 2024.08.01 목표가 210,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.09 목표가 210,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.30 목표가 210,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.30 목표가 197,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.30 목표가 160,000 투자의견 매수 BNK투자증권