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IBK투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 AI, 전장이 실적 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "투자의견을 매수를 유지. 이는 2024년 3분기까지 성장세 유지되었고, 2024년 4분기는 계절성은 잠깐 부진하지만, 2025년에는 실적 개선이 기대되고, MLCC Non IT 비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있고, 신규 거래선 확보를 통한 성장이 진행 중이어서 장기적인 관점에서 안정적 성장 동력을 확보한 것으로 판단하고, IT에서는 서버 비중이 높아지고, 전장 비중 상승으로 안정적 실적 개선을 기대하기 때문. 목표주가는 170,000원을 유지"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 1.7% 증가한 2조 6,153억원. 이전 전망 대비 증가한 규모. 광학통신을 제외한 사업부는 2분기 대비 증가. 패키지는 11.8% 증가, 컴포넌트도 3.2% 증가했고. 광학통신은 5.8% 감소. 3분기 영업이익은 2024년 2분기 대비 6.3% 증가한 2,249억원. 이전 전망 대비 소폭 개선된 규모. 광학통신을 제외한 사업부의 영업이익이 2분기 대비 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 190,000원까지 높아졌다가 2023년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.30 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.10.11 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.08.01 목표가 190,000 투자의견 매수

- 2024.07.12 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.30 목표가 170,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY 교보증권