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유안타증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "3Q24 Review: 컨센 소폭 하회하는 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3Q24 Review: 컨센서스 소폭 하회하는 실적 기록. 중장기 성장성에 주목하자. 투자의견 Buy, 목표주가 190,000원 유지. 동사는 동사 밸류에이션의 중심에 있는 MLCC 부문 외형성장이 지속되는 가운데 AI 서버용 수요 및 장기적으로 전장용 수요에 대한 기대감 등 FC-BGA 중심 중장기 성장성까지 갖춤. 이에 투자 매력도 높다는 판단"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2024년 3분기 매출액 2.6조원(+1% qoq, +11% yoy), 영업이익 2,249억원(OPM 9%, +8% qoq, +22% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(영업이익 2,362억원) 대비 소폭 하회하는 실적 기록. 사업부문별로 살펴보면 컴포넌트는 산업/전장용 수요 증가 영향으로 Q 증가, ASP 상승으로 매출액 1.2조원(+3% qoq, +9% yoy)을 기록. 광학솔루션은 전략거래 선향 플래그십용 고사양 카메라모듈 본격 양산에도 중화 시장의 중저가 제품 중심 출시 및해외 IT 거래선 향 공급 감소로 매출액 8,601억원(-7% qoq, +4% yoy)에 그침. 패키지솔루 션은 서버/전장 등 고부가 제품 중심 수요 증가로 매출액 5,582억원(+12% qoq, +27% yoy)으로 높은 외형성장률 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.09.05 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.10.27 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권