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흥국증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "AI 중심의 성장 논리는 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

흥국증권 박희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3Q24 실적은 매출액 26,153억원(YoY +10.8%), 영업이익 2,249억원(YoY +22.2%)을 시현. SET 수요 부진한 가운데 산업/전장용 중심의 성장세 시현. SET 수요의 점진적인 개선을 예상한 시장 추정치 대비 소폭 하회했으나, AI향 제품군의 호조세는 SET 전방 부진 영향을 유의미하게 상쇄. AI 중심의 성장 논리는 이어지고 있다고 판단."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "투자의견 Buy로 유지하며, 목표주가는 160,000원으로 하향. 기존 추정이 SET 수요의 점진적 개선을 가정해, 목표주가 하향이 불가피. 2024년 매출액은 102,269억원 (YoY +14.8%), 영업이익 7,799억원 (YoY +22.0%)으로 추정. AI 중심의 성장 논리는 이어지는 상황. SET 수요 개선시 가장 두드러진 실적 개선까지 기대. 현 시점의 P/B는 역사적 저점 수준 으로 주가 하방이 제한적. 섹터 내 투자 매력도가 높다고 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2024.08.13 목표가 205,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 205,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.30 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권