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교보증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "3Q24 Review: 체질 개선 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "IT 업황의 뚜렷한 개선이 보이지 않는 상황과 단기적인 실적 부진이 전망됨에 따라 목표주가를 170,000원으로 하향 조정. 다만 기업의 체질은 점진적으로 개선되어 전사업부에서 Non-IT비중 증가로 매출에서 전장, 산업, AI 등이 차지하는 비중은 점진적으로 늘어나고 있음. 제한적인 공급 상황속에 향후 IT전방 수요 개선에 따른 급격한 실적 턴어라운드를 기대."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q24 매출액 2조 6,153억원(YoY +10.8%, QoQ +3.4%), 영업이익 2,249억원(YoY +26.3%, QoQ +16.2%, OPM +8.9%)으로 당사 추정치 매출액 2조 6,027억원, 영업이익 2,217억원에 대체적 부합, 컨센서스 매출액 2조 6,636원, 영업 이익인 2,362억원에는 소폭 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년4월 200,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 170,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.09.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.30 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.30 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권