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교보증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "3Q24 Preview 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3Q24 매출액 2조 6,027억원 (YoY +10.2%, QoQ +2.9%), 영업이익 2,217억원(YoY +20.5%, QoQ +10.9%, OPM 8.5%)을 전망하며 이는 컨센서스 매출액 2조 6,642원, 영업이익인 2,479억원을 하회하는 실적. 컨센서스 하회의 주요한 요인은 전반적인 IT 수요 부진에 따라 컴포넌트 사업부의 출하량을 소폭 하향 조정하 였으며 최근 부정적인 원 달러 환율 영향으로 예상대비 실적 부진을 전망. 최근 낮아진 환율 상황과 IT 업황의 뚜렷한 개선이 보이지 않는 상황속에서도, 컴포 넌트 사업부의 건전해진 재고 수준과 높은 가동률은 긍정적. 제한적인 공급 상황속에 향후 IT전방 수요 개선에 따른 급격한 실적 턴어라운드를 기대."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q24 매출액 2조 4,795억원 (YoY +7.5%, QoQ -4.7%), 영업이익 1,903억원 (YoY +72.5%, QoQ -14.2%, OPM 7.7%)을 전망하며 4분기 전통적 비수기 영향과 부진한 IT업황으로 QoQ 하락을 피하기 어려울 것으로 전망되나 YoY 성장을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.09.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.30 목표가 200,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.09.30 목표가 197,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.09.26 목표가 180,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.09.26 목표가 210,000 투자의견 매수 신한투자증권