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KB증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "빼어난 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 210,000원 유지. 2분기 실적 컨센서스 부합, MLCC/기판 중심 실적 개선세 부각. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 우상향 실적+AI 확산에 따른 수혜"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2024년 2분기 실적은 매출액 2.58조원 (+16% YoY), 영업이익 2,081억원 (+2% YoY, 영업이익률 8.1%)을 기록해 컨센서스에 부합하는 호실적을 시현 ① MLCC:IT/산업/전장 등 전 응용처에서 매출이 확대되었는데, 특히 서버/전장용 MLCC는 전분기 대비 출하량이 두 자릿수대 증가. 가동률 개선 및 원/달러 환율 상승 (1Q24 평균 1,329원/달러 → 2Q24 1,371원/달러)으로 인해 수익성도 개선 (1Q24 OPM 9.5% → 2Q24 12.4% 추정). ② 카메라 모듈: 계절적 비수기에 진입해 전분기 대비 매출이 감소. ③ 기판: 모바일용 BGA와 서버/전장용 FCBGA 중심으로 매출액이 +14% 증가했다. 3분기 실적은 더욱 개선될 전망. 매출액은 2.67조원 (+13% YoY), 영업이익은 2,437억원 (+33%, 영업이익률 9.1%)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.07.16 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.03.26 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 210,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.08.01 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2024.08.01 목표가 224,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.08.02 목표가 190,000 투자의견 매수(유지) BNK투자증권