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본 종목클리닉 내용은 종목클리닉 전문가인 lovefund가 06/22에 분석한 내용입니다.    종목에 관련된 내용으로 참고하시기 바랍니다.

안녕하십니까. 투자판단 도우미 lovefund입니다.

대동기어(008830)
분석 일시 : 2006-06-22 오후 9:17:42

▶ 오늘의 주가흐름 분석
금일 시가는 전일 종가보다 높게시작하면서 좋은 모습보여주면서 반등하였지만,점점 시세가 약해지면서 여의치 못하고 하락하면서 전일대비 하락하며 음봉으로 시세를 형성하였습니다.

▶ 최근 외국인 매매동향
동 종목은 외국인에게 관심을 받지 못하고 있다보니 외국인 지분률은 그렇게 높은 비중은 아닙니다. 따라서 동종목 외국인의 매매에 의한 영향은 현재로서는 받지 못하고 있는 상황으로 외국인 매매동향을 통한 주가 흐름을 분석하기에는 조금은 미흡한 면이 있습니다..

▶ 주가 흐름 분석
조금 큰그림으로 보게 되면 대동기어의 주가는 지난 1년간의 최고가 대비해서 50% 하락하면서 부담스러운 주가흐름을 보였으나, 최근 주가가 상승하면서 5일이동평균선이 60일 이동평균선 위에 위치하고, 현재가가 가장 위인 5일 이동평균선 위에 위치하면서 강한 시세 패턴을 근래에 보여주고있습니다. 따라서 현시점에서 한번 추가적인 상승을 기대해 볼 수있는 시점으로 보여집니다.

▶ 어떻게 대응해야하는가?
따라서 대동기어의 매매전략은 현재 위치에서 한번 추가 상승을 기대해보면서 매수 관점을 가져보는 것도 좋아보입니다. 물량 보유하시고 계신분이나 신규매수하시게 되시는 분들께서는 만일 중요지지라인이라 할 수있는 가격부근인 13020원을 하향이탈시 손절매하시는 전략이 필요합니다. 또한 신규 매수를 고려하시는 분이시라면, 현시점에서 매수하시는 것도 좋지만, 신중하게 매수하시고자 하시는 분께서는 16200원을 상향돌파시 매수하시는 것이 확신을 가지고 매매하실 수 있는 방법이다라고 말씀드릴 수있겠습니다.

▶ 최근결산정보를 통한 현재 주가 분석
주가는 회사가치와는 다르게 움직이는 경우가 많이 있습니다. 하지만, 현재 주가가 회사의 가치에 비하여 고평가되었는지 저평가되었는지를 안다면, 무리한 투자를 피할 수있습니다. 아래에 회사 내재가치 분석은 여러분들께 그러한 기준을 가지시는데 참조자료로 사용될 수있겠다 할 수있겠습니다.

PBR은 주당장부가치로 현재주가로 나눈 값으로, 현재의 주가가 장부가치 대비하여 고평가 되었는지 또는 저평가 되었는지를 판단하는 중요한 기준입니다. 현재 동 종목의 경우 최근 결산기준 PBR은 0.3의 값을 보여주고 있습니다. 이는 현재 동 종목이 장부가치대비하여 저평가되어 거래되고 있음을 보여주고 있는 것입니다.이러한 경우는 보통 성장성이 떨어진 종목이나, 계속되는 적자가 누적된 종목 등 투자자분들에게 실망감을 준 종목들에게서 나타나지만, 종종 회사가치만큼 주가가 상승하지 못한 경우에도 발견되고 있어, 만일 순이익이 받혀만 준다면 주가는 충분히 상승할 수있는 여력이 생길것입니다. 그리고 저PBR 종목의 특징은 주가 하락시에 높은 PBR수치를 보이는 종목에 비해서 하락압력이 약하다는 특성이 있습니다. 즉 장부가치보다 저평가되었다는 메리트에 의해서 완충효과를 보이는 특징이 있습니다.

그리고 최근 결산 기준으로 볼 때 동 종목은 적자로 보이고 있습니다. 실적자체로 본다면 고평가 된면이 너무 강한 상태입니다. 하지만 자산가치기준으로 볼 때는 저평가 되어있으나 실적기준으로는 고평가 된면이 있어서 향후에 실적이 개선된다면 급등형 패턴이 나올 가능성이 높은 주가 흐름을 보여줄 것입니다. 하지만 향후 실적이 적자로 전환되거나 흑자폭이 미미할 경우에는 오히려 주가에는 하락압력이 강하게 작용되겠으나, 그래도 장부가치의 영향으로 조금은 버텨주는 모습을 보여줄 것입니다.

▶ 동종목과 기계,장비업종과의 상관관계 분석
동사의 주가는 업종지수의 흐름과 매우 높은 상관관계를 가진 모습을 보여왔습니다. 기계,장비업종의 지수 흐름과 거의 비슷한 주가 흐름을 보여왔습니다. 즉 업종지수의 등락에 동 종목의 등락이 크게 영향을 받는 모습을 보여주었습니다. 그런데, 한달여 기간동안 기계,장비업종이 약세를 보이면서-15.35%하락하였는데 반하여 동 종목의 주가는 -25.14%하락하는 업종지수보다도 약한 모습을 보여주었습니다. 이러한 흐름은 추후에 업종지수가 상승추세로 전환하더라도 업종보다 더 높은 상승을 기대하기는 어려운 약간은 부정적인 가능성을 내포하고 있는바 투자에 부정적인 자료로 참조하시기 바랍니다.

▶ VaR리스크분석
리스크의 정도를 나타내는 VaR분석에 따르면, 만일 손실이 발생한다면 동종목은 하루에 발생할 수있는 손실률은 21.33%입니다.
이 수치가 의미하는 바는 만약에 발생할 수있는 리스크의 정도를 이야기하며, 이 수치가 크면 클수록 1일동안에 발생할 위험이 높아지게 됩니다. 만일 VaR값이 15%보다 크다면, 현재의 주가 흐름이 상승세를 지속하더라도, 리스크가 매우 커질 수있음을 나타낸다는 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

▶ 오늘의 증시격언
생선의 꼬리와 머리는 고양이에게 주라.

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