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[투데이리포트]호텔신라, "추가적 주가 하락 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 6일 호텔신라(008770)에 대해 "추가적 주가 하락 가능성은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 호텔신라(008770)에 대해 "정책 불확실성에 대한 부분은 이미 주가에 반영되었다고 판단되며, 면세사업자의 특허권 기간 연장에 대한 논의 또한 진행되고 있는 만큼 이로 인한 추가적 주가 하락 가능성은 제한적"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "메르스 여파로 인해 실적이 저조했던 3Q15 이후 10월과 11월 중국 인바운드 관광객수는 각각 YoY +15.6%, YoY +10.2% 증가. 이에 따라 장충동 면세점 트래픽 또한 전년동기대비 10% 이상 무난히 성장할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "호텔사업 부문의 경우 서울 지역 신라스테이 운영은 안정적으로 진행중이며, 4Q15 영업손실 25억원 추정. 호텔사업 부문의 손실은 2016년 91억원(2015년 236억원 추정)으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 147,471 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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