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[투데이리포트]호텔신라, "부정적 전망이 많이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 호텔신라(008770)에 대해 "부정적 전망이 많이 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사에 대한 매수 투자의견을 유지하는데, 서울 시내면세점 점유율이 2015년 27%에서 2016년 35%로 상승하면서 시장 지배력이 강화될 것으로 예상되고, 엔, 달러 대비 원화 환율이 상승 가능성이 높으며, 중국인 입국자 증가 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "면세업이 규모의 경제가 중요한 산업이라는 것을 입증하기까지 시간이 걸리겠으나, 일단 높은 수준의 진입 장벽이 있다는 것을 입증하게 되면 오히려 반대로 매우 큰 업사이드를 확보하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가가 내재하는 2017년 기준 P/E는 21배로 글로벌 평균 대비 10% 프리미엄 수준. 프리미엄 근거는 2017년 실적에는 HDC신라의 실적이 온기로 반영되고, 해외시내면세점의 실적도 추가될 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원까지 내려갔다가 180,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 140,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 150,412 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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