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[투데이리포트]호텔신라, "수요자와 공급자는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 호텔신라(008770)에 대해 "수요자와 공급자는 신라면세점을 선택한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "수수료를 많이 주던 경쟁자 2곳이 사라지고 새로운 경쟁자 3곳(명동, 동대문, 여의도)이 등장하더라도 인바운드 대형사들과 신라면세점과의 관계가 느슨해질 가능성은 없다. 신라면세점에 대한 중국인의 브랜드 인지도가 절대적으로 높고, 상품 구성력(5대 명품) 및 주차 시설이 좋기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국인 관광객의 대부분은 대형 면세점에서의 면세 쇼핑 때문에 한국에 온다. 상품 공급자인 명품 브랜드 입장에서는 ‘경쟁력 높고 브랜드 이미지가 좋은’ 특정 대형 면세점과 손잡고 싶어하는 것은 당연하다"라고 밝혔다. 한편 "5년후 특허권 재심사 탈락 가능성까지 고려한다면 매출이 높은 초대형 면세점을 선호할 수 밖에 없다. 현재로서는 5년 후 재심사에서 탈락할 가능성이 거의 없는(사업 안정성이 높은) 면세점은 소공동점(매출 2조원)과 장충점(매출 1.5조원) 밖에는 없다. 신세계 명동점과 HDC신라도 초대형 면세점(매출액 1조원)으로 성장할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 163,200 | 215,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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