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[투데이리포트]호텔신라, "관세법 개정리스크 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 16일 호텔신라(008770)에 대해 "관세법 개정리스크 소멸시, 비중확대 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사 주가는 롯데의 특허권 상실에 따른 센티먼트 약화, 높은 대차잔고(발행주식수 대비 28%), 관세법 개정 이슈 등으로 인해 단기적으로 약세 흐름을 예상한다. 하지만, 우리는 12월 관세법 개정 이슈가 마무리될 경우, 동사에 대한 비중확대로 대응해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 서울 시내면세점 시장규모는 6.3조원(+41% YoY)으로 증가할 것으로 추정된다. 2016년 방한 중국인은 메르스 기저효과로 인해 881만명(+46% YoY)으로 급증할 것으로 예상되어, 2016년 서울 시내면세점 신규 수요는 면세점 공급량 증가 및 경쟁구도 변화에 크게 영향받지 않을 정도로 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 대비 월등한 원가경쟁력 및 MD능력, 요우커들에 대한 높은 브랜드 인지도, 시내점 매출비중 상승에 따른 마진개선효과, HDC신라면세점 개장에 따른 중장기 M/S 확대효과, 고마진 인터넷 판매채널 강세 등은 여전한 투자포인트. 또한, 2016년에는 동사의 해외 시내면세점 사업과 관련해 긍정적 뉴스 플로우도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 210,000원까지 높아졌다가 2015년1월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 153,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,250 | 215,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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