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[투데이리포트]호텔신라, "12월 중순 이후,..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "12월 중순 이후, 비중확대 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(M)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사에 대한 적극적인 비중확대는 12월 중순 이후가 적절할 것. 오는 1Q16에는 한화 서울 시내면세점 개장효과에 따른 단기 마케팅 경쟁국면이 예상되지만, 신라면세점은 원가경쟁력이 탁월한 글로벌 플레이어인 관계로 크게 우려할 필요가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3Q15 면세점 사업부의 실적 특징은 ‘방한 중국인 감소에 따른 기존점 실적 부진과 창이점 적자 지속’으로 요약. 기존점 실적(별도 기준)은 매출액 5,216억원(-25% YoY), 영업이익 159억원(-72% YoY)을 기록했다. 이러한 실적 약세는 방한 중국인 감소(-33% YoY)에 따른 매출 감소 및 고마진 카테고리 상품 판매비중 하락과 공항면세점 고정비(임차료) 효과에 따른 역레버리지 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 해외 시내면세점 관련 긍정적 뉴스 플로우가 기대된다. 동사가 추가적인 해외면세점 영업권 획득시, 1Q14 창이공항점 영업권 획득 당시와 마찬가지로 Re-rating 재현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 128,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 183,889 | 215,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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