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[투데이리포트]호텔신라, "MERS 영향을 받..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 호텔신라(008770)에 대해 "MERS 영향을 받은 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2분기와 3분기에 MERS의 영향을 받으면서 단기적으로 실적 추정치를 하향하지만 호텔신라에 투자하는 핵심 가치인 HDC신라가 정상화되는 2017년에 대한 추정치를 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2016년부터는 HDC신라뿐 아니라 DFASS 영업도 본격적으로 실적에 기여할 전망이다. 특히 글로벌 소싱 능력을 확보한 DFASS의 합류는 포텔신라에게 양적 성장의 기회를 제공할 뿐 아니라 질적으로도 이익률을 제고할 수 있는 계기라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "9월부터 인천공항 3기 영업이 시작되는데, 호텔신라의 영업 면적은 53.9% 감소하지만 품목 및 위치 변화에 따라 공항 객단가가 상승할 것으로 예상되므로, 공항매출 감소분은 18% 정도로 추정된다. 면적이 줄면서 임대료도 2기에 비해서 14.4% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 187,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 177,846 | 215,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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