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[투데이리포트]호텔신라, "안개를 걷고 본질을..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 호텔신라(008770)에 대해 "안개를 걷고 본질을 봐야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 215,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 215,000원은 직전에 발표된 목표가 188,000원 대비 14.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "장기적으로 진행되고 있는 시장지배력과 협상능력 강화, 마진 퀄리티 향상에 주목할 필요가 있으며, 변동성이 큰 외부 환경에서 꾸준히 다져온 내재 역량은 장기적인 재평가 요인이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "호텔사업은 6월 제주호텔 영업 중단으로 이용률 하락과 손실규모 확대가 불가피했지만 동기간 서울호텔 실적이 기대 이상으로 호전되었던 것으로 보인다. 서울호텔 ASP는 단가 조정이 진행되었던 전년 동기대비 +8.9% YoY 상승했고, 호텔+기타부문은 당사 추정치(-35억원) 대비 34% 적은 23억원의 영업 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "면세 사업자로서 최고의 역량을 지닌 호텔신라와 최적 입지의 조합은 전체 시장에 긍정적인 요인이다. 과거 장충동 사례와 같이 실질 이용면적의 점진적 확대, 트래픽 유입 증가에 따른 효율 개선 효과가 장기적으로 지속될 전망이다. 보다 직접적으로 호텔신라의 협상능력 강화, 원가율 개선 등과 연계된 수혜가 기대된다. 2016F HDC신라면세점 실적은 매출액 6,708억원, 영업이익 577억원, 영업이익률 8.6%로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 188,000원이 고점으로, 반대로 137,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 177,846 | 215,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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