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[투데이리포트]호텔신라, "메르스 역성장 구간..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 22일 호텔신라(008770)에 대해 "메르스 역성장 구간, 매수기회로 활용해야!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 호텔신라(008770)에 대해 "현재 동사는 전체 발행주식 대비 대차잔고 비율이 22%에 달하고 있어 분기 실적이 기대치에 미달할 경우 일시적으로 주가가 조정을 받을 가능성이 존재한다. 하지만, 오는 9월 이후 중국인 입국자 증가율(YoY)이 (+)로 전환된다고 보면, 동사의 3Q15 단기조정은 투자가들에 있어 매우 좋은 매수 타이밍이 될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "신라면세점은 2016년 신규 면세점 영업면적 증가분의 73%를 차지하고 있는 관계로 2016년 서울 시내면세점 경쟁구도 변화를 주도할 방향타를 확보한 것으로 판단된다. 업계 1위사인 롯데가 신규 사업권을 확보하지 못한 상태에서 롯데 소공점의 공격적 외형확장이 어렵기 때문에 신라면세점의 2016년 영업환경은 상당히 우호적"라고 밝혔다. 한편 "비록 한국향 중국인 방문객은 2015년 메르스 효과로 인해 일시적인 성장 정체구간을 지나게 되겠지만, 2016년에는 이연수요(Pent-up Demand) 효과가 가세하면서 가파른 성장세 재현이 기대된다. 중국인 입국객이 2016년에 큰 폭으로 증가할 경우, 서울 시내면세점의 시장규모도 2016년 큰 폭으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 173,000 | 210,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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