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[투데이리포트]호텔신라, "HDC신라면세점 선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 호텔신라(008770)에 대해 "HDC신라면세점 선정: 장기 성장의 기반 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2014년 8월부터 11개월간 지속되면서 주가를 눌러왔던 시내면세점 신규 경쟁자 진입 리스크가 해소되었다. 유통업의 강자들이 진입하지 못했기 때문에 우려했던 극심한 마케팅 경쟁은 없을 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 사업이 안정되면서 해외 진출을 안정적으로 진행할 수 있게 될 전망이다. 이미 해외 사업으로 싱가포르 공항 면세점, 마카오 공항 면세점, 그리고 미국 DFASS(기내면세점)이 있다. 올해 말에는 태국 푸켓과 캄보디아 시내점의 운영을 시작한다. 내년까지 시내점과 공항점이 추가될 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "MERS(중동호흡기증후군) 때문에 2015년 연결 영업이익은 1,106억원(-20.4% YoY), 2Q15는 289억원(-12.1% YoY), 그리고 3Q15는 150억원(-74.1% YoY)으로 추정된다. 2016년 연결 영업이익은 2,126억원(+92% YoY), 연결순이익은 1,763억원(+189% YoY)으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수 |
| 목표주가 | 162,143 | 210,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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