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[투데이리포트]호텔신라, "서울 대형면세점 신..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 호텔신라(008770)에 대해 "서울 대형면세점 신규 사업자로 HDC 신라 확정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 호텔신라(008770)에 대해 "시내 면세점 추가 허가로 동사의 시장 점유율 하락 우려가 있었으나 금번 합작법인이 사업자로 선정되면서 오히려 시장점유율 확대로 이어질 전망. HDC 신라면세점은 6 개월간 준비를 마친 후 16 년 2 분기부터 정상적인 영업이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "HDC 신라면세점의 연간 매출액은 약 1.5 조원으로 전망, 영업이익률 10% 가정 시 연간 1,500 억원의 영업이익이 추가로 발생할 전망. 동사의 지분율 50% 감안 시 연간 562 억 원의 순이익이 추가로 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "창이 공항 면세점은 정상화 과정 중, 하반기 흑자 전환이 전망된다. 글로벌 면세 시장 진출은 규모의 경제 달성으로 이어져 수익성 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수 |
| 목표주가 | 160,357 | 210,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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