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[투데이리포트]호텔신라, "견고해지는 이익 방..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 호텔신라(008770)에 대해 "견고해지는 이익 방어 능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 188,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 188,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 서울 호텔 사업이 기대보다 호조를 보여 호텔과 기타 사업을 포괄하는 부문의 수익성이 BEP에 근접하게 개선될 수 있는 환경이었으나, 6월 18일부터 과감하게 단행된 제주 호텔 영업 중단으로 약 35억원의 손실이 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "싱가폴 창이공항 사업은 분기별 성장을 지속할 것으로 기대된다(4Q14 매출액 780억원 → 1Q15 980억원 → 2Q15F 1,045억원). 아직 변동비 항목으로 임대료를 산출할 수 있는 수준까지 영업 환경이 회복되지 못해 당 분기에도 적자 발생이 불가피하지만, 적자폭은 전분기 대비 약 32% 축소될 것으로 예상한다(4Q14 영업손실 338억원 →1Q15 150억원 → 2Q15F 102억원)"라고 밝혔다. 한편 "한국 시장에서 다소 이질적인 면세산업의 시스템적 특성과 외재 변수로 인한 변동성이 큰 외부 환경에도 불구하고 꾸준하게 다져온 면세사업자로서의 역량은 재평가 받아야 할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 137,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 188,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 157,643 | 188,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 188,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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