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[투데이리포트]호텔신라, "‘DF랜드’: 신규..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 호텔신라(008770)에 대해 "‘DF랜드’: 신규 시내면세점 특허 ‘1순위’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "호텔신라와 현대산업개발은 ‘DF랜드(HDC신라면세점, 용산아이파크몰 위치)’를 만들겠다고 최근 발표했다. 글로벌 경쟁력을 가진 면세점 사업자가 나오기를 바라는 정부의 바램과도 잘 맞아 떨어진다고 볼 수 있다. ‘보세판매장 특허심사 평가표’로 보더라도 DF랜드는 강력한 ‘1순위’ 후보다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 실적은 굉장히 좋지만 주가는 작년 8월 고점 대비 여전히 낮다. 7월경 신규 특허 취득 발표 후 주가는 이익 개선폭(20%) 이상으로 올라갈 전망이다. 지금은 ‘1순위 후보’인 호텔신라에 베팅할 시기다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 별도 영업이익은 565억원(+68.7% YoY), 연결 영업이익은 560억원(+70.3% YoY)으로 예상된다. 국내 면세점 575억원(+65.2% YoY), 창이공항점 -24억원, 호텔 -40억원, 생활레저 37억원 등이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 157,583 | 172,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 172,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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