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[투데이리포트]호텔신라, "전일 주가하락은 과..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 30일 호텔신라(008770)에 대해 "전일 주가하락은 과도한 수준!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 172,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국 국무원은 4월 28일, 리커창 총리 주재로 개최한 상무회의를 통해 중국인 해외소비를 중국 내수시장으로 전환시키기 위한 5가치 방침을 제시했는데, 동 방침이 신라면세점에 있어 악재로 해석되어 전일 동사 주가는 -10.5% 하락했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "이번 세제 조정은 일부 소비품목의 국내외 가격 괴리를 축소시켜 중국 내수 소비경기를 부양할 목적에서 추진되는 것. 따라서, 소비경기 부양효과가 있는 중저가 대중 소비품목에만 한정되는 조치일 가능성이 높다. 이번 세제 조정은 화장품과 의류 등에만 한정될 것으로 보이며, 명품가방, 보석/귀금속, 고급시계 등에는 적용되지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 세제조정 효과가 실제로 위력을 발휘한다고 가정하더라도, 한국산 화장품 매출 성장률이 최소 중국인 쇼핑객수(Q) 성장률 수준을 유지할 것. 한국산 화장품 매출액의 비중이 10% 수준에 불과한 상황에서 동 품목의 매출성장 속도가 다소 둔화되더라도 전체 매출액 성장률은 크게 영향받지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 172,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 155,750 | 172,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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