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[투데이리포트]호텔신라, "1Q15 시장기대치..."매수(유지)_BNK

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평민

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조회 414 2015/04/14 14:21

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BNK증권은 14일 호텔신라(008770)에 대해 "1Q15 시장기대치 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.

BNK증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 1분기 연결기준 매출액은 8,376억원, 영업이익은 341억원으로 전년동기비 각각 41%와 57% 증가할 것으로 예상한다. 이는 객단가 높은 중국인 입국자 수가 전년동기비 50% 가량 증가하고, 원/달러 환율은 전분기비 10원 가량 상승함에 따라 원가율이 개선되었으며, 인천공항 임차료 동결효과로 영업레버리지가 기대된다는 점에 기인한다"라고 분석했다.

또한 BNK증권은 "동사는 현대산업개발과 합작으로 HDC신라면세점을 설립하고 용산을 중심으로 특허권 획득을 추진하기로 결정했다. 현 시점에서 기대 실적을 가늠하기는 어려우나 예상 면적 등을 고려할 경우 약 1조원의 매출이 발생할 것으로 보인다. 이번 이슈는 단순 외형 확대의 의미뿐 만 아니라 그 동안 제한적이었던 추가 출점을 통한 성장 모멘텀을 기대할 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자포인트는 시내면세점 사업권 획득 가능성이 높아졌고, 부진한 해외면세점과 호텔실적이 상반기를 기점으로 턴어라운드가 예상되며, 중국인 성장 모멘텀은 여전히 강하다는 점 등"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 143,333 162,000 120,000
*최근 분기기준

오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<BNK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150414 매수(유지) 150,000
20141020 매수(유지) 150,000
20140821 매수(유지) 150,000
20140714 매수(유지) 120,000
20140428 매수(유지) 95,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150414 BNK증권 매수(유지) 150,000
20150413 대신 매수(유지) 150,000
20150413 삼성 매수(유지) 150,000
20150413 신한금융투자 매수(유지) 155,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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