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[투데이리포트]호텔신라, "창이공항 수익 기여..."매수_KB
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| KB증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "창이공항 수익 기여 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 호텔신라(008770)에 대해 "지난해는 태국의 반정부 시위, 말레이시아 항공기 사고, 중국의 여유법 효과로 인한 중국인 관광객 감소가 겹쳤던 시기였던 반면, 올해는 창이공항 승객 수 성장률이 개선될 것으로 예상한다. 올해 2월 그랜드오픈을 통해 정상 영업이 시작되어 1분기 영업손실은 170억원으로 대폭 축소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "시내면세점 연평균 성장률이 10% 이상을 기록하면서 시내면세점의 운영권이 황금알을 낳는 거위로 비춰지고 있지만, 면세유통 사업은 재고를 부담하는 관계로 규모의 경제 및 MD 운영 노하우가 갖춰져 있지 않다면 수익을 창출하기 어려운 구조다. 면세점 사업자의 증가는 한국 면세점 시장을 더욱 확대시킬 것이며, 상위 업체의 소비자 선호는 더욱 강화될 것이기에 신규 사업자 진출에 따른 잠식효과는 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "중국인 출국자수 대비 방한 중국인 비중이 5.3%인 것에 비해 일본을 방문하는 중국인의 비중은 2% 수준에 불과해, 방한 중국인보다 일본 방문객 수의 성장률은 더 높겠지만, 일본 방문객 수의 성장이 한국 방문객 수를 감소시키는 것은 아니다. 중국과 일본 면세점의 성장 기대감으로 한국 면세점 시장의 가치를 퇴색시킬 필요는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 117,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 163,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 141,364 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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