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[투데이리포트]호텔신라, "DFASS 인수로 ..."매수_KB
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| KB증권은 24일 호텔신라(008770)에 대해 "DFASS 인수로 영역 확대 및 원가율 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 호텔신라(008770)에 대해 "디패스는 향수∙화장품 유통에 특화되어 있어 국내 면세점에서 매출 비중이 가장 높은 향수∙화장품의 원가를 절감할 수 있으며, 미주지역이 주요 사업 지역인 만큼 미국 브랜드 화장품의 원가 경쟁력이 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "호텔신라는 디패스를 통해 미국, 아프리카, 중동, 동남아 등지로 사업권을 확대할 것이다. 디패스는 지난해 1월 HKA (Hong Kong Airlines)와의 제휴를 통해 SKY Shop이라는 기내 면세점 사업부를 운영하고 있으며, 매출액은 전년동기대비 78% 성장을 기록하기도 했다"라고 밝혔다. 한편 "디패스의 매출은 창이공항 매출액과 유사한 수준이며, 영업이익률은 창이공항보다 높은 것으로 추정되어 금번 디패스 인수는 주가 반등 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 117,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 163,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 140,909 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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