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[투데이리포트]호텔신라, "인천공항 3기 사업..."매수_KB
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| KB증권은 12일 호텔신라(008770)에 대해 "인천공항 3기 사업자 선정으로 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사에 대한 가장 큰 불확실성은 인천공항 입찰 결과와 시내면세점 신규 사업자 진출이었다. 금번 인천공항 3기 면세사업자 선정으로 하나의 불확실성이 해소되었다. 인천공항 대기업 사업자로 처음 선정된 신세계는 향수∙화장품, 주류∙담배보다 매출 규모가 작은 DF7 구역의 패션∙잡화 사업권을 확보하여 영향력이 크지 않을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "인천공항 3기 면세사업권 입찰 결과 호텔신라는 대기업에 배정된 8개 사업권 중에서 2, 4, 6구역의 3개 사업권을 확보하면서 전품목 확대 운영이 가능해졌다. DF8 구역인 탑승동이 제외되면서 영업 면적은 기존 7,597㎡에서 3,501㎡로 축소되었지만, 탑승동의 매출 규모가 면적에 비례한 것은 아니기 때문에 면적 축소 대비 매출 감소는 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "인천공항 관련 최대 리스크는 임차료 인상폭이었기 때문에 전체 임차료는 오히려 감소할 수 있다는 것만으로도 투자자들의 심리는 회복될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 117,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 163,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 141,500 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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