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[투데이리포트]호텔신라, "'2배 성장' 기대..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 호텔신라(008770)에 대해 "'2배 성장' 기대감은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2016년말까지 2년간의 성장성을 계산해 보았다. 경쟁자가 등장하더라도 국내의 면세점 이익 성장은 가능하다. 창이공항, 마카오공항, 서울 시내점 확장, 제주 시내점 확장, 캄보디아 진출, 태국 푸켓 진출 등을 반영했다. 결론적으로 면세점 매출은 +80%, 영업이익은 +120% 성장이 기대된다. 시가총액은 현재의 4조원에서 8조원까지도 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 매출액은 4.0조원(+40.7% YoY), 영업이익은 2,708억원(+75.5% YoY)으로 예상된다. 2015년에는 중국인 입국자의 증가를 통한 국내 면세점 성장, 창이공항 운영 본격화, 호텔 매출 성장, 마카오공항 면세점 운영 본격화, 제주시내점 확장 효과, 면세한도 상향 효과를 통한 이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "오히려 지금은 노이즈로 인한 -10% 정도의 주가 하락 리스크 보다는 +30% 또는 그 이상의 상승 가능성에 베팅할 시기다. 노이즈가 전부 다 노출되고 성장성이 부각된다면 4Q12~1Q13 시기와 비슷하게 전고점을 돌파해서 신고가 랠리를 펼칠 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,750 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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