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[투데이리포트]호텔신라, "성수기인 3분기보다..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 호텔신라(008770)에 대해 "성수기인 3분기보다 높은 별도기준 4분기 영업이익"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 4분기 별도기준 매출, 영업이익을 각각 전년대비 31%, 922% 증가한 7,640억원, 610억원을 기록하였을 것으로 예상된다. 양호한 실적의 원인은 4분기 중국인 입국자 수가 전년대비 약 60%를 상회할 정도로 견조하였고, 분기 평균 환율이 전분기대비 6% 상승하며 수익성 개선을 견인하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인천공항에서 임차료 구조를 현재의 고정비 구조로 9월까지 연장할 수 있게 되어 시장이 예상했던 2015년 임차료는 약 9~10% 가량 감소하는 효과가 있을 것. 창이 공항의 매출이 정상화되면 두 가지 효과가 상당부분 상쇄될 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 동사 주가를 결정하는 가장 중요한 요인은 시내 면세점 라이선스 추가 발급에 따른 영향이겠으나, 그 영향을 확인하기까지 시간이 소요되고, 2월까지의 중국인 입국자수는 예상을 상회하는 수준이 이어질 것으로 예상되며, 인천공항 면세점의 3기 사업자 결정이 시내면세점 사업자보다 먼저 결정되는 것은 인천공항 임차료를 전반적으로 낮출 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,750 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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