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[투데이리포트]호텔신라, "인천공항 신규 특허..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 호텔신라(008770)에 대해 "인천공항 신규 특허 신청 공고만으로 주가가 큰 폭 하락하는 것은 과도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "인천공항 면세점 신규 특허 신청 공고만으로 주가가 큰 폭 하락하는 것은 다소 과도하다는 판단이다. 인천공항 면세점은 임차료를 제외하면 인건비도 미미하여 변동비 비중이 높은 사업이고, 이익 기여도가 매우 낮아 인천공항에서의 매출 감소가 전사 이익 감소에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "높은 중국인 입국자 수 증가율과 환율 상승으로 인한 수익성 개선으로 4분기 실적이 견조할 것으로 예상되어, 일부 규제 관련 노이즈가 해소될 경우 나타날 수 있는 큰 폭의 업사이드 리스크도 대비해야 할 필요도 있다"라고 밝혔다. 한편 "시내면세점 신규 특허 신청 공고도 조만간 발표될 것으로 예상되기 때문에 관세청의 면세산업에 대한 스탠스를 확인하는 작업은 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 154,318 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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