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[투데이리포트]호텔신라, "백화점 업체, 면세..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 호텔신라(008770)에 대해 "백화점 업체, 면세점 대비 판매 경쟁력은 매우 낮아 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "판매공간을 빌려주는 형태로 운영되는 백화점에서의 MD 경쟁력이 직매입을 기반으로 운영되는 면세점으로 얼마나 이전될 수 있는지에 대해서는 의문이 제기된다. 또한 MD경쟁력을 제외한 기타 운영 및 서비스 노하우 측면에서는 백화점 업체들의 경쟁력이 현저히 낮은 수준이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "백화점 업체의 MD경쟁력에 대해서도 중견기업들 대비 양호할 것임에는 분명하나 기존 대형 면세점 사업자인 롯데면세점과 신라면세점과 비교하여서는 현저히 낮은 수준에 그칠 전망. 두 회사 모두 글로벌 회사로 성장하며 면세점에서 판매되는 제품에 대해서는 백화점 업체 대비 구매력이 현저히 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 업체로 성장은 최근 다시 부각된 중국인의 한국 방문 둔화에 대한 우려도 완화하는 요인. 주가하락을 매수 기회로 활용할 것을 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 149,464 | 163,500 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 163,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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