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[투데이리포트]호텔신라, "불확실성이 업사이드..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 호텔신라(008770)에 대해 "불확실성이 업사이드를 제공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "홍콩은 관광 시 쇼핑이 주요 목적이라는 점에서 한국의 대체지가 될 수 있어 이번 민주화 시위로 한국이 수혜를 볼 가능성이 높을 것. 홍콩의 관광 인프라가 이미 포화 상태에 가깝고, 홍콩에 대한 중국 정부의 영향력 행사는 향후에도 지속될 것으로 예상되어 홍콩의 이슈로 한국이 수혜를 보는 것은 일회적인 이슈가 아닐 수도 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 면세 부문의 매출은 전년대비 약 17% 성장하고, 환율 안정 등으로 인해 영업이익률은 7.2%로 전년대비 0.7%p 개선되어 일본인 입국자 감소세 지속으로 인한 호텔 적자에도 불구하고, 별도 기준 영업이익은 컨센서스 상단 수준인 512억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "환율이 바닥을 다지고 상승을 보이기 시작할 때가 실적의 방향성이 전환되는 시점인데, 악재가 노출되며 주가가 하락한 만큼 매수 기회로 활용할 만하다는 판단이다. 4분기 창이공항 영업 시작과 제주 시내점 확장 오픈은 주가 촉매가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 149,464 | 163,500 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 163,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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