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[투데이리포트]호텔신라, "관광진흥개발기금 부..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 호텔신라(008770)에 대해 "관광진흥개발기금 부과 우려로 인한 주가 하락은 과도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "관광진흥개발기금 부과로 인해 주가가 하락하는 것은 지나치다고 판단하는데, 면세점을 통해 관광 인프라를 확대하려는 정부 정책과 다른 방향이고, 면세사업자는 세금을 가격 인상 등으로 전가하여 영업이익을 보호할 수 있으며, 이로 인한 피해는 소비자나 관광산업에게 돌아가서 관광진흥기금의 근본 취지와 배치되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "사업자 지정 방식이 아닌 입찰 방식으로 사업자가 선정될 것이기 때문에 신규 사업자 대비 경쟁력이 강할 것이 분명한 기존 사업자의 낙찰 가능성이 낮다고 볼 수 없고, 이는 기회 요인이 될 수도 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는데, 정부의 면세 사업권 추가 허가는 사업장 추가의 기회가 될 수도 있고, 신규 사업자가 진입할 정도라면, 기존 사업장의 증설도 가능할 것으로 판단되며, 경쟁 심화로 인한 수익성 하락이 있더라도 영업이익 감소폭은 30% 수준일 것으로 예상되어, 고점 대비 20% 하락한 현재 주가에서 다운사이드 리스크를 크게 보기는 어렵기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,654 | 163,500 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 163,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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