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[투데이리포트]호텔신라, "입법 리스크, 주가..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 5일 호텔신라(008770)에 대해 "입법 리스크, 주가에 충분히 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 159,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사 주가가 9월 4일 11% 하락한 점을 고려하면, 관광진흥개발기금법 개정안에 대한 입법 리스크는 동사의 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다. 동 법안의 원안 통과 및 2015년 시행을 가정시, 동사의 2015년 연결 영업이익 추정치는 2,565억원 → 2,334억원으로 약 9% 하락. 이를 반영시, 동사의 목표주가는 15.9만원 → 14.3만원으로 약 10% 하향조정 가능하다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2013년 정기국회 의사일정을 참조하면, 동 법안 개정안에 대한 교육문화체육위원회 상정은 빠르면 2014년 10월이 될 것. 우리는 집권 새누리당이 향후 여야간의 협상 중에서 동 법안의 입법화를 수용할 가능성도 배제할 수 없다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 표주가를 14.3만원으로 하향하더라도 現 주가와의 괴리율은 33%에 달해 주가의 Upside 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 159,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,654 | 163,500 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 159,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 163,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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